PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA

PÇA. NOSSA SENHORA DA BOA NOVA

CENTRO

C.N.P.J. : 13.894.894/0001-52

Descrição

Saldo Anterior R$

Depósitos R$

Saldo Atual R$

DEMOSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA-Inciso do Art. 50 - I da Lei Complementar nº 101/2000

Código

Abril / 2007

Saques R$

BRASIL - C/C 58.022-8 - FUNDEF

15.026,33

58.022-8

15.028,33

0,00

2,00

BRASIL - C/C 58.042-2 - PAB

2.576,19

58.042-2

8.242,97

94.550,60

100.217,38

BRASIL - C/C 58.043-0 - F.M.S.

0,00

58.043-0

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 7.314-8 - FNS

0,00

7.314-8

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 7.567-7 - SEPLANTEC -

CONDER

0,00

7.564-7

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 7.673-2 - SAÚDE - FUS

19.899,97

7.673-2

11.515,32

127.008,33

118.623,68

BRASIL - C/C 8.153-1 - PROG. EDUC.

JOVENS E ADULTOS

0,35

8.153-1

0,35

0,00

0,00

BRASIL - C/C 8.208-2 - SETRAS - CORDEC

0,00

8.208-2

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 9.212 - CONV. CAR

0,00

9.212-6

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 9.358-0 - QSE - SALÁRIO

EDUCAÇÃO

14.510,04

9.358-0

2.665,79

11.844,25

0,00

BRASIL - C/C 9.397-1 - PNAC

110,00

9.397-1

55,00

1.155,00

1.100,00

BRASIL - C/C 9.405-6 - CEX/FEX

162,43

9.405-6

5.521,48

749,15

6.108,20

BRASIL - C/C 9.431-5 - P.S.F.

27.697,94

9.431-5

12.184,71

15.513,23

0,00

BRASIL - C/C 9.519-2 - BSPF K MORADIA

443,40

9.519-2

443,40

0,00

0,00

BRASIL - C/C 9.552-4 - PNAT

0,00

9.552-4

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 9.553-2 - PEJA

0,00

9.553-2

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 9.658-X - CIDE

33.795,16

9.658-X

18.914,65

15.030,81

150,30

BRASIL - C/C 9.044-1 - B. D. FUNDEF

0,00

 

0,00

0,00

0,00

794.835,29

238.258,48

1.207.343,42

650.766,61

Total do Banco

   BANCO CONTA VINCULADO - BRADESCO

BRADESCO - C/C 6.266-9 - FIES

347,12

6.266-9

366,32

0,00

19,20

347,12

366,32

0,00

19,20

Total do Banco

   BANCO CONTA VINCULADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF - C/C 114-4 - CONVÊNIO

0,00

114-4

0,00

0,00

0,00

CEF - C/C 116-0 - CONVÊNIO

9,88

116-0

9,88

0,00

0,00

CEF - C/C 121-07 - CONVÊNIO

71.460,03

121-7

71.073,91

386,12

0,00

CEF - C/C 51.652-0 - CONVÊNIO

0,00

51.652-0

0,00

0,00

0,00

71.469,91

71.083,79

386,12

0,00

Total do Banco

   Caixa Geral

Caixa

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total do Banco

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247

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